[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 넥스틴(348210)에 대해 '하반기 지켜보며 26년 실적 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
신한투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '올해 Kroky, 내년 Asper로 제품군 확대에 주목: 중화권 반도체 생산 업체의 선주문 및 자국화 영향으로 2025년 장비 수요 감소 강도가 생각보다 강한 것으로 판단. 또한 인력 채용 및 높아진 연구 개발비로 2025년 실적 추정치 61% 하향. 이에 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 14.1배까지 하락. 다만 1H25 Kroky 공급에 따라 포트 폴리오 다각화 성공. 또한 2H25 신규 장비(Asper) 퀄 테스트 시작 기대. 2026년 실적 회복 배경은 Wuxi Nextin 중심으로의 중화권 고객사 실적 회복. 또한 Asper는 1H26 내 품질 승인 기대. Kroky와 다르게 미세화에 보다 최적화된 다크필드 방식 사용. 공급 시 추정치 상향 가능성에 주목'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 893억원(-21.5%, 이하 전년대비), 영업이익 191억 원(-59.3%)으로 컨센서스(240억) 하회 전망. 2Q25 신규 검사 장비 (Kroky) 공급 시작에 따른 포트폴리오 다각화 성공. 다만 Macro Tool 방식의 검사 장비로 기존 대비 기술적 난이도 낮아 수익성 하락 불가피. 또한 ASP가 높은 중화권 매출 하락도 부정적으로 작용 예상. 4Q25 종속회사 Wuxi Nextin에서의 현지 가동 예상 → 중화권 수주 가능성 기대'라고 밝혔다.


◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 57,000원(-32.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 02월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -32.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.

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