[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 코리안리(003690)에 대해 '양호한 실적 흐름 긍정적이지만 높아진 변동성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
SK증권에서 코리안리(003690)에 대해 '2Q25 순이익 1,050억원(+14.2% YoY) 기록. 양호한 실적 흐름 긍정적이지만 높아진 변동성: 전년도까지 지속되었던 해외 생보 등 중심으로 부채 적립 부담이 완화되는 등 견조한 이익 개선 흐름이 지속되는 가운데 원수사와 달리 K-ICS 비율 관리 부담 및 해약환급 금준비금으로 인한 배당가능이익 이슈가 없어 안정적으로 성장과 주주환원 확대를 추진할 수 있는 점은 긍정적이라고 판단한다. 최근 갱신 추세에서 소프트마켓 추세가 나타나고 있으나 여전히 높은 가격 조건을 바탕으로 양호한 업황이 지속되고 있으며 공동재보험 등에 대한 수요가 높아지고 있는 점도 긍정적이다. 상대적으로 매크로 환경 영향이 크지 않은 동사 특성상 관세 이슈 등 대내외 환경 영향에 대한 민감도가 낮다는 점도 최근 높아진 불확실성 속에서는 긍정적인 요인이라고 판단한다. 다만 7 월 집중호우 등 이상기후 발생 빈도 등이 높아진 만큼 이전보다 P&C 보험 중심으로 실적의 변동성은 전반적으로 높아졌다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 07월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,733원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,733원 대비 21.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 10,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 SK증권이 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,333원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.