[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '자회사 증자에 참여할 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 한온시스템에 대한 유상 증자 참여 가능성을 반영하여 목표주가를 기존 5.0만원에서 신규 4.8만원으로 소폭 하향 한다. 2분기 실적은 타이어 부문을 기준으로 광고비/창고비 등의 증가로 기대치를 소폭 하회했지만, 13.8%의 양호한 영업이익률은 유지했다. 하반기 미국의 수입 관세가 부과되지 만, 판가 인상과 현지 증설을 통해 대응하고, 최근 원재료/운임 Spot 가격들이 하락한다는 점도 관세 비용을 부분 상쇄시킬 것이다. 타이어 본업의 견고한 펀더멘털에도 불구하고, 시너지 효과가 크지 않고 ROE도 낮은 투자인 한온시스템에 대한 추가 출자가 이뤄진다면 주주가치 측면에서 아쉬운 결정이 될 것이다. 한온시스템이 구조조정과 재무구조 개선을 통해 실적을 회복할 수 있겠지만, 그때까지 불확실성의 시간을 거쳐야 하기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 48,000원(-4.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,571원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,571원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 46,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,417원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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