[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '하반기는 좋아져야만 합니다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2025년 2분기 연결 매출액은 1조 643억원(+1.9% YoY, +9.1% QoQ), 영업이익은 343억원(-45.8% YoY, +109.5% QoQ)으로 시장 기대치(460억원)을 하회했다. 3분기 연결 매출액은 1조 1,287억원(+4.7% YoY), 영업이익은 737억 원(-3.0% YoY)으로 추정한다. 하반기 내수 소비 진작 및 성수기 일기 호조로 국내 매출은 +2.4% YoY로 성장 전환이 기대되나 2분기에 반영되었던 일회성 비용이 3분기에도 인식되며 영업이익은 감소할 것으로 예상한다. 해외 법인의 경우 환율 안정화, 주요 법인 가격인상 효과 반영(러시아 1월, 인도 건/빙과 3월, 카자흐스탄 4월)으로 해외 법인 합산 매출액은 +14.2% YoY, 전년 기저 효과로 영업이익은 +26.9% YoY로 5개 분기 만의 증익이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '투자의견 HOLD, 목표주가 130,000원 유지: 목표주가 산정 기준 연도를 2026년으로 변경했지만 이익 추정치를 하향해 목표주가 변동은 없다. 카카오 시세는 연초 대비 30% 하락하며 전년 수준의 가격에서 거래되고 있다. 또한 4분기부터 희망퇴직 이후 인건비 절감 효과가 반영될 예정이다. 현재의 실적 부진이 구조적인 문제가 아니라면 하반기부터는 유의미한 수준의 턴어라운드로 증명해 보여야 한다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 02월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,833원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,833원 대비 -16.6% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 136,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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