[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '유기적 성장을 보여줄 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q25P 당사 추정치/컨센서스 부합. 2H25E 또한 2Q25P와 유사하게 기존 브랜드 서구권 성장과 중국 회복이 중심. 적정주가 15만원 유지'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q25E 매출액 1조원(YoY +7%, QoQ +4%), 영업이익 1,000억원(YoY 53%, QoQ +36%)을 전망하며 기존 대비 추정치 하향. 추정치 하향 사유는 COSRX 부진 지속, 셀러 재고 이슈 및 가격 저항 존재. 체질 개선 이루어진 중국 법인은 수익성 확보 나설 예정. 설화수 크림, 라네즈 등 인기 SKU 수익성 유지하며, 에스트라 등 추가 브랜드 진출 목표. 이커머스 인지도 확보 후, MBS 진출 전략. 2Q25P 중화권 매출액 성장률 YoY +23%으로 높은 수준이나, 낮은 기저 또한 영향'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 25일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,471원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 03월 31일 발표한 DB증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 170,471원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,737원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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