[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 엘앤에프(066970)에 대해 '출하량 개선 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
흥국증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며 목표 주가는 89,000원으로 소폭 상향합니다. 출하량 회복 가시성이 돋보이며, LFP 신사업 기대감이 중장기 주가 모멘텀을 형성할 전망입니다.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2Q25 매출액은 5,201억원(QoQ +42.6%, YoY -6.3%), 영업손실 1,212억원(QoQ 적자축소, YoY 적자확대)를 기록하며 시장 예상치를 큰 폭 하회했 다. Hi-Ni 중심으로 전체 출하량이 QoQ +55% 급증했으나, 원달러 환율 하락(QoQ -5.9%)과 리튬 가격 추가 하락(QoQ -12.5%) 따른 재고평가손실 439억 원이 인식되며 영업적자를 소폭(QoQ +13.6%) 축소하는 데 그쳤다. Tesla Model Y Juniper의 글로벌 인도에 따른 N95 스펙 출하가 본격화되며 Hi-Ni 출하량이 QoQ +75% 급증했다. 반면 Mid-Ni 스펙은 QoQ -8% 감소 하며 출하량 부진이 지속되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 89,000원(-25.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2025년 02월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 10일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,214원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 89,000원은 25년 07월 31일 발표한 키움증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,214원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 엘앤에프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 -32.5% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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