[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 '6월 잠정 실적 코멘트'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
KB증권에서 오리온(271560)에 대해 '법인별 합산 매출액 2,450억원 (+7.1% YoY), 영업이익 364억원 (+1.4 YoY, OPM 14.9%): 한국은 가성비 제품 전략과 신제품 출시 효과가 맞물리며 내수 침체에도 외형 성장 이어나가는 중. 중국은 경쟁사 할인 종료되었으나 내수 소비심리 둔화로 기대보다는 아쉬운 성장률 기록. 간식점 등고성장 채널의 성장세가 견조하며 3분기 스낵 성수기 시즌 효과를 기대. 베트남은 한국과 유사한 가성비 제품 전략을 통해 내수 둔화에 대응 중. 연내 쌀과자 1~2개 라인 증설을 논의 중으로 증설 모멘텀 기대. 러시아는 높은 수요를 기반으로 파이와 비스킷 카테고리 출고 증가. 공장 가동률이 높게 유지되고 있으나 지속되고 있는 카카오 원재료비 부담은 이익률 압박 요인.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 법인별 단순 합산 매출액은 7,795억원 (+8.1% YoY), 영업이익은 1,245억원 (-0.2% YoY)으로 영업이익 기준 1,310억원을 소폭 하회. 매출은 한국과 러시아를 중심으로 성장을 이어갔지만, 전반적인 원재료 부담 가운데 중국 내 경쟁사 고강도 할인으로 인한 출고량 감소 등으로 영업이익은 전년동기 수준을 유지. 영업이익률은 12.1% (-1.5%p YoY, -0.7%p QoQ)를 기록했는데, 코코아 등 주요 원재료 가격의 높은 변동성에도 불구하고 원가 관리 및 비용 효율화를 통해 이익률을 일부 방어한 점이 긍정적'라고 밝혔다.

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