[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 해성디에스(195870)에 대해 '회복의 강도와 지속성이 향후 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q25E 영업이익은 80억원(-55.3% YoY)으로 시장 컨센서스(81억원) 부합 전망. DDR5 공급 재개와 전장향 리드프레임 반등은 긍정적. 다만 DDR4 생산 중단, 감가상각비 증가, 구리 가격 상승 등의 우려 요인 상존. 단기적인 주가 흐름은 실적 회복의 강도와 지속 가능성에 좌우될 것으로 예상. 적정주가 27,000원으로 상향하나 투자의견 Hold 유지'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,318원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,318원 대비 -19.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다도 -15.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,100원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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