[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 '4.8조원 규모의 러시아 프로젝트 계약해지'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 18,000원으로 상향, 투자의견은 Hold로 하향조정. 4.8조원 규모의 러시아 프로젝트 계약해지. 상반기 신규수주는 26억 달러로 다소 부진: 올해 상반기 (~6/18) 누적 신규수주는 LNG선 1척, Tanker 13척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척 등 총 18척 (26억 달러)을 기록해 지난해 상반기 49억 달러 대비 1/3을 약간 상회하는 수준에 그쳤다. 올해 조선/해양부문 신규수주 목표 98억 달러 대비 달성률도 26.5%로 더딘 상황이라 하반기 신규수주를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다. 러시아 프로젝트의 계약해지로 6월중 추가수주가 없다면 수주잔고는 올해 매출액 대비 2.3년치 수준으로 낮아질 전망이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 시장예상치 하회할 전망: 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 7,090억원 (+7.0% YoY), 영업이익 1,507억원 (+15.2% YoY, 영업이익률 5.6%)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망인데, 이는 2021년 저선가 시기에 대량수주했던 에버그린의 컨테이너선들이 아직 수익성에 부정적 영향을 미치고 있기 때문이다. 2분기 중 모두 인도될 예정이고 3분기부터는 해양매출도 증가할 전망이어서 3분기부터는 수익성 개선이 기대된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 18,000원(+5.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,142원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,142원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,147원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 18,000원으로 상향, 투자의견은 Hold로 하향조정. 4.8조원 규모의 러시아 프로젝트 계약해지. 상반기 신규수주는 26억 달러로 다소 부진: 올해 상반기 (~6/18) 누적 신규수주는 LNG선 1척, Tanker 13척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척 등 총 18척 (26억 달러)을 기록해 지난해 상반기 49억 달러 대비 1/3을 약간 상회하는 수준에 그쳤다. 올해 조선/해양부문 신규수주 목표 98억 달러 대비 달성률도 26.5%로 더딘 상황이라 하반기 신규수주를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다. 러시아 프로젝트의 계약해지로 6월중 추가수주가 없다면 수주잔고는 올해 매출액 대비 2.3년치 수준으로 낮아질 전망이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 시장예상치 하회할 전망: 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 7,090억원 (+7.0% YoY), 영업이익 1,507억원 (+15.2% YoY, 영업이익률 5.6%)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망인데, 이는 2021년 저선가 시기에 대량수주했던 에버그린의 컨테이너선들이 아직 수익성에 부정적 영향을 미치고 있기 때문이다. 2분기 중 모두 인도될 예정이고 3분기부터는 해양매출도 증가할 전망이어서 3분기부터는 수익성 개선이 기대된다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 18,000원(+5.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,142원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,142원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,147원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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