[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 크래프톤(259960)에 대해 '잠시 쉬어가는 2분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2분기 실적은 매출액 7,098억원(+0.4% y-y, -18.8% q-q), 영업 이익 2,962억원(-10.8% y-y, -35.2% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,222억원을 하회할 전망. PC 매출은 2,395억원으로(+25.2% y-y, -26.0% q-q)으로 지난 3월 있었던 8주년 대규모 이벤트 영향에 따라 전분기대비 감소 불가피할 것. 모바일 매출은 4,519억원(-9.6% y-y, -15.1% q-q)으로 지난해 2분기 있었던 콘텐츠 재계약 관련 이익 기저효과가 존재. 다만, 관련 이익은 현재 PUBG의 양호한 매출 성장 세가 이어진다면 올해도 받을 수 있을 것으로 예상. 2025년 실적은 매출액 3.16조원(+16.7% y-y), 영업이익 1.39조원 (+18.1% y-y)으로 여전히 안정적 성장 전망. 글로벌 Top-tier IP를 보유하고 있는 게임 회사로서 영향력 지속될 것'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 10일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,333원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,545원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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