[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '알려진 악재보다 호재에 대비'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '불확실성 속 돌파구 모색 중: 견조한 전방 수요에도 美 정책 관련 불확실성으로 다운사이드 리스크 有. 불황을 타개하기 위한 완성형 포트폴리오(고객/제품/지역) 구축을 통해 돌파구 모색 중. 특히 1) 테슬라 신차(주니퍼) 출시에 따른 원통형 출하 증가, 2) 美 ESS용 LFP 공장 가동 본격화(6월~), 3) 유럽 저가 케미스트리 제품(LFP, 고전압 미드니켈) 출하 등을 통해 하반기 펀더멘탈 개선 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 매출액 5.4조원(-13%, 이하 QoQ), 영업이익 2,911억원(-22%)으로 컨센서스(매출액 5.9조원, 영업이익 3,011억원) 하회 전망. 중대형 전지는 유럽향 출하 부진 및 AMPC(생산세액공제) 감소(-9%) 등으로 2,075 억원(-31%)의 영업이익 예상. 다만 소형 전지는 테슬라 신차 출시 효과에 따른 원통형 출하 증가 등으로 외형 성장(+2%) 및 증익(+13%) 추세 지속. 하반기 영업이익은 1.1조원(vs. 상반기 0.7조원) 전망.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 400,000원(-2.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 14일 최고 목표가인 540,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,286원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 426,286원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 29.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,952원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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