[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '하반기 차선호주 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 190,000원을 유지하고 인터넷 산업 차선호주로 제시한다. 삼성에스 디에스는 현재 12MF PER 12.2배, PBR 1.0배 수준에서 거래되고 있다. 매수 가능한 밸류라 판단한다. 현재 보유한 6조원의 현금 활용에 대한 로드맵 연내 제시될 것으로 기대한다. 작년 11월 매입한 구미 토지에는 GPU 중심 IDC 건설을 계획하고 있는 것으로 파악된다. 장기 적으로 국내 CSP 수요에 대응하기 위한 투자로 예상하며 캡티브 중심 클라우드 전환 이후 에도 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 'AI 에이전트 보급화 수혜 기대: 2025년 매출액 14조 630억원(+1.7%YoY), 영업이익 9,906억원(+8.7%YoY, OPM 7.0%)를 기록할 전망이다. IT 서비스 매출액은 6조 6,896억원(+4.5%YoY), 연간 클라우드 매출액은 2 조 7,927억원(+20.2%YoY)로 추정한다. 삼성에스디에스는 패브릭스를 통해 AI 에이전트를 기업에 공급할 수 있는 기업이다. 퍼블릭/온프레미스 클라우드 모두 제공하고 있다. 최근 삼성에스디에스는 행정안전부 추진 사업 ‘범정부 초거대 공통기반 구현’ 사업에서 우선협상대 상자로 선정되었다. 또한 국가AI컴퓨팅센터 사업의 유력 후보로도 떠오르고 있다. 생성형 AI, AI 에이전트 보급이라는 시대의 흐름은 삼성에스디에스에 유리하다. 민간 기업, 공공 기관들의 AI 에이전트 도입 사례가 증가로 클라우드 부문의 탄력적 성장 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 03월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,000원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,188원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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