[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 '불확실성 속 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 영업이익은 298억원(-2.1% YoY)으로 컨센서스 충족, 세전단은 루블화 관련 외화환산이익 감소 등으로 예상보다 저조. 미국의 관세 정책 관련 직접적 타격은 없지만 주요 고객사가 영향을 받으면 물량 감소 우려 존재. 비계열 수주 확대와 미대행 영역 개발 등으로 대응할 전망. 업종 내에서 상대적으로 높은 실적 안정성과 배당 메리트에 주목'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 03월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 27,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,120원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,120원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,267원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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