[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 카카오페이(377300)에 대해 '흑자전환 성공, 다음은 AI 수익화'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '1Q25 매출은 2,119억원(YoY +20.2%)으로 컨센서스(2,122억원)에 부합, 영업이익은 44억원(YoY 흑자전환)으로 컨센서스(37억원) 상회. 1Q25 동사는 전분기에 이어 금융서비스 매출 고성장 기조를 유지하는 동시에, 증권 사업 비용 통제 및 결제 사업 페이머니 결제 비중 증가에 따른 지급수수료율 감소로 영업이익 흑자를 기록. 25년 가이던스(YoY +15~25%)에 부합하는 매출 성장(+20.8%)과 연간 영업이익 흑자 기록을 전망. 중장기적으로는 AI 도입 통한 생태계 확보 및 수익성 개선이 과제. 1) 내부적으로는 고객 서비스, 개발자 도구, 가맹점 마케팅등 영역에서 생산성 개선을 이루고 외부적으로는 2) 카카오페이가 보유한 결제/금융 데이 터를 학습한 개인별 맞춤형 소비 금융 AI 에이전트 서비스 제공, 3) 카카오를 포함한 다양한 외부 AI 에이전트 서비스와의 송금/결제/금융 기능 연계를 통한 생태계 확보 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 35,000원(+6.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 02월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,250원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '1Q25 매출은 2,119억원(YoY +20.2%)으로 컨센서스(2,122억원)에 부합, 영업이익은 44억원(YoY 흑자전환)으로 컨센서스(37억원) 상회. 1Q25 동사는 전분기에 이어 금융서비스 매출 고성장 기조를 유지하는 동시에, 증권 사업 비용 통제 및 결제 사업 페이머니 결제 비중 증가에 따른 지급수수료율 감소로 영업이익 흑자를 기록. 25년 가이던스(YoY +15~25%)에 부합하는 매출 성장(+20.8%)과 연간 영업이익 흑자 기록을 전망. 중장기적으로는 AI 도입 통한 생태계 확보 및 수익성 개선이 과제. 1) 내부적으로는 고객 서비스, 개발자 도구, 가맹점 마케팅등 영역에서 생산성 개선을 이루고 외부적으로는 2) 카카오페이가 보유한 결제/금융 데이 터를 학습한 개인별 맞춤형 소비 금융 AI 에이전트 서비스 제공, 3) 카카오를 포함한 다양한 외부 AI 에이전트 서비스와의 송금/결제/금융 기능 연계를 통한 생태계 확보 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 35,000원(+6.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 02월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,250원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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