[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 삼성물산(028260)에 대해 '주가 반전을 모색한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '바이오 부문의 약진에도 불구하고, 건설을 비롯한 나머지 사업부문의 실적 둔화로 올해 연간 실적 모멘텀의 약화는 불가피할 전망. 주주환원 확대, 기업 및 주주가치 제고에 대한 적극적인 대응이 필요한 때라고 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 9.7조원(-9.8% YoY), 영업이익 7,244억원(+1.7% YoY)으로 당초 전망치를 소폭 하회하는 다소 부진한 실적을 기록함. 바이오 부문을 제외한 건설, 상사, 패션, 레저, 식음 등 전부문의 실적 둔화를 기록함. 건설부문은 당초 전망치를 크게 하회했는데, 이는 하이테크 및 태양광 등 주요 프로젝트 준공 영향 때문임. 반면, 바이오부문은 당초 전망치를 크게 상회했는데, 이는 4공장 Ramp-up과 원화약세, 시밀러 판매량 확대 등으로 수익성이 크게 호전됐기 때문임. 상사(철강 판매 확대에도 불구, 화학품 및 전기동 트레이딩 물량 감소), 패션(국내 경기침체에 따른 소비심리 악화), 레저(소비심리 악화 및 입장객수 감소), 식음(영업일수 감소 및식자재 원가 상승) 등의 요인으로 부진한 실적을 기록함.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 03일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 05일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,455원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,455원 대비 -12.8% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,429원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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