[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 SK(034730)에 대해 '재무구조 개선 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 196,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
KB증권에서 SK(034730)에 대해 'SK는 2024년부터 리밸런싱을 진행 중이다. SK스페셜티의 한앤컴퍼니로의 매각이 (SK 보유 지분율 85%를 2.7조원에 매각) 진행되었으며, 3월 31일부로 SK에게 2.7조원이 납입이 완료되었다. 향후 SK스페셜티의 경영실적과 신사업 성과 관련하여 목표달성을 하면 SK는한앤컴퍼니로부터 최대 1,500억원을 추가 수령할 수 있다. SK스페셜티 매각 후 납입된 2.7조원은 상당 부분 부채 상환에 사용될 예정이며, 일부는 주주환원에 사용될 예정이다. 따라서, 2025년에는 SK의 주주환원 정책인 최소 DPS 5,000원에 추가 배당을 기대할 수 있다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q25 연결 매출액은 32.2조원 (-2.4% YoY), 영업이익 1.1조원 (-26.6% YoY)으로 추정한다. SK의 1Q25 영업이익 감소 이유는, 주요 자회사 SK이노베이션의 배터리/소재/기타 부문의 적자 지속됨에 따라 SK이노베이션의 1Q25 연결 영업이익이 전년대비 감소할 것으로 예상되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 196,000원 -> 196,000원(0.0%)
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 196,000원은 2025년 03월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 196,000원과 동일하다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,273원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 196,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 226,250원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.