[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 HD현대미포(010620)에 대해 '예상보다 빨랐던 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 1,838억원 (+18.3% YoY), 영업이익 685억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 5.8%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없었으나 영업이익은 시장예상치를 크게 상회한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 영업이익 급증에 따라 세전이익과 순이익 역시 시장의 기대를 크게 상회했다. 특별한 일회성 요인없이 기록한 영업이익률 개선이라는 점에서 고무적이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 'HD현대미포의 2025년 1분기 신규수주는 지난 2월에 아프리카 소재 선사로부터 수주한 18K LNG 벙커링선 4척, PC선 1척 등 총 4.5억 달러를 기록해 다소 부진한 상황이다. 지난해 1분기 신규수주가 25.6억 달러에 이르렀던 것을 감안하면 전년동기대비 82.4% 감소한 수치다. 이에 따라 매출기준 수주잔고는 2024년 말 88.0억 달러에서 84.5억 달러로 감소했다. 하지만 2분기부터는 LNG 벙커링선과 MR Tanker 등을 중심으로 신규수주 증가가 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 180,000원(+28.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,882원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,231원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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