[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 Review: 기대 이상의 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스의 1분기 연결 매출액은 1조 2,983억원(+37.1% YoY, +3.3% QoQ) 및 영업이익 4,867억원(+119.9% YoY, +49.5% QoQ) 기록했다. 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스를 각각 7.0%, 36.8% 상회했다. 별도 기준 실적은 4공장 가동 확대와 원/달러 환율 강세의 영향으로 전년 동기 대비 매출이 49.3%, 영업이익은 84.8% 성장했다. 자회사인 삼성바이오에피스도 신제품 스텔라라 바이오시밀러 피즈치바의 미국 및 유럽 출시 효과로 매출이 늘었으며, 기존 제품 대비 높은 수익성을 기반으로 영업이익 성장에 기여했다. 또한, 환율 효과도 우호적으로 작용하며 전년 동기 대비 매출 43.0%, 영업이익은 236.0% 성장했다. 삼성바이오에피스와의 내부거래 규모 축소와 PPA 상각비 감소로 연결 기준 영업이익이 기대치를 큰 폭으로 상회했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 970,000원 -> 1,300,000원(+34.0%)
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 04월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 970,000원 대비 34.0% 증가한 가격이다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,500원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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