[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '높아진 기대치를 대폭 상회하는 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '[삼성바이오로직스] 별도 기준, 1Q25P 매출액 9,995억원(+49% YoY), 영업이익 4,301억원(+85% YoY), 영업이익률 43%(+8.3%p YoY), EBITDA 마진율 51.4% (+5.9%p YoY)로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 +13% 상회했다. 1, 2, 3공장 풀가동과 4공장 6만리터동 풀가동, 18만리터동 램프업, 강달러가 지속되었다. 영업이익 서프라이즈는 4공장 램프업과 환율 상승(매출 발생 환율과 원자재 매입 환율 차)에 따른 매출총이익률 상승(+9.4%p YoY)에 기인한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,350,000원 -> 1,350,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,350,000원은 2025년 01월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,474원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,350,000원은 25년 04월 24일 발표한 신한투자증권의 1,350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,299,474원 대비 3.9% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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