[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 카카오게임즈(293490)에 대해 '탑라인 빠지는데, 비용은 그대로'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1분기 실적은 매출 1,278억원(YoY -28.3%), 영업손실 72억원(YoY 적전)으로 컨센서스 대비 매출은 15% 하회, 영업손실은 30억원 하회할 전망. 탑라인 급감은 신작 부재로 모바일이 YoY -37% 감소하는 점에 기인. 1월 신작 발할라 서바이벌 출시에도 불구하고 기존작 감소 탓에 전분기비로도 모바일 매출은 감소 예상. 반면, 영업비용은 인건비 추가 효율화가 현실적으로 어려운 상황에서, 마케팅비도 전분기 이상 집행함에 따라 전체 수준은 유지된 것으로 파악'라고 분석했다.


◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,267원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 04월 08일 발표한 NH투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,267원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 카카오게임즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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