[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q25 1bnm DRAM 양산 확대 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25 매출액 당사 예상치 부합, 영업이익은 크게 상회. 영업이익의 경우 DRAM의출하량과 갤럭시S25의 판매량이 예상치를 넘어섰기 때문. 2Q25 영업이익 7.8조원 으로, 턴어라운드 할 전망. 1bnm 판매 확대로 DRAM의 bit growth(10%QoQ)와 ASP(+1%QoQ)가 동반 상승할 것으로 판단하기 때문. 또한 2Q25는 1bnm DRAM의 양산 확대, HBM3e 12hi 및 1cnm DRAM 양산 퀄 완료가 예상되는 시기인 만큼, 해당 결과에 따라 주가의 상승 탄력이 강해질 수 있음. 매수 기회로 판단함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 03월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 73,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,520원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,520원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 88,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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