[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q25 preview - 주요 사업 동반 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q 영업이익은 291억원(-82%QoQ)으로 컨센서스(4,174억원/-93%) 대폭 하회 예상. 이는 정유, 배터리, E&S 등 주요 사업 수익성이 동반 하향된 점에 기인. 주요 사업 수익성 둔화를 감안하여 목표주가(15.0→13.5만원) 하향. 영업환경 불확실 성에도 전년 대비 E&S 합병 효과를 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 135,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,176원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,176원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 108,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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