[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 HD현대미포(010620)에 대해 '방향은 같지만, 조금씩 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 152,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '군함, LNG운반선과는 직접 연관 없음. 수요 증가가 기대되는 LNG 벙커 링선 수주 증가가 예상되나, MR 탱커 발주 위축 우려. 더딘 수익성 개선 속도를 고려하여, 목표주가를 152,000원으로 6% 하향'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액 1.15조원(+14.5% y-y), 영업이익 397억원(흑전 y-y, 영업이익률 3.5%) 기록할 전망. 영업일수 감소와 남아 있는 저수익성 선박 건조로 인해, 예상보다 수익성 개선 속도가 더딤. 본격적인 수익성 개선은 2024년도 수주한 선박이 건조되는 하반기이며, 영업일수 고려시, 4분기가 될 전망. 2027년까지 수익성 개선 방향은 명확하나, 개선 속도가 더디다는 점이 아쉬움'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 161,000원 -> 152,000원(-5.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 152,000원은 2025년 01월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 161,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 23일 최고 목표가인 161,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 152,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,812원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 152,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,812원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 138,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,846원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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