[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 한세실업(105630)에 대해 '원가 상승 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나증권에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 연결 기준 매출은 4,041억원(YoY 14%), 영업이익은 154억원(YoY -44%)를 기록했다. 4분기 실적 악화의 주 요인은 결국 업황 부진이다. 미국 소비 불확실성으로 바이어들의 재고 발주에 대한 기대치가 낮아졌고, 이에 따라 OEM업체들 오더 둔화(Q) 및 단가(ASP) 하락 압력으로 이어지고 있다. 대표적으로 업황의 다운사이클에서 나타나는 현상들이다. 실적 추정치 및 적정 밸류에이션 하향 조정 함에 따라 목표주가를 17,000원으로 내린다. 현재 주가 12MF PER 5.3배에 불과 저평가 구간에 있지만, 실적 추정치가 하락하면서 밸류 에이션 부담되는 구간이 반복되고 있다. 전방 업황 사이클 회복과 이에 따른 수주 가시성이 확보될 시 매수 접근이 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 17,000원(-26.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 10월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,556원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,556원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,545원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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