[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 현대제철(004020)에 대해 '일회성 이익 제외하면 아쉬운 실적…'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '이보다 더 저렴할 수 없다: PBR 0.15배로 코로나 초기 때와 같은 수준. 최근 실적 부진이 이어지고 있으나 코로나 시기보다는 이익 규모는 큼. 추가적인 주가 급락 가능성은 낮음. 중국산 후판 반덤핑 판정이 단기 주가 향방의 중요한 변곡점을 만들 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 연결 영업이익 1,090억원(+111.7% QoQ, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(947억원) 상회. 별도 영업이익이 7억원(-96.9%)에 그쳤으나 연결 종속회사들에서 일회성 이익(현대스틸파이프에서 美 관세 납부 환급 약 550 억원, 종속회사 전반에서 재고 감축으로 인한 미실현이익 효과 약 300억원 발생) 반영되어 연결 기준으로는 1천억원 이상의 이익 달성'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 12월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,938원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 25년 01월 23일 발표한 KB증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,938원 대비 -18.0% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,962원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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