[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 대우건설(047040)에 대해 '부진한 4분기 실적과 낮은 모멘텀 강도'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 연결기준 매출액은 9.9조원 (-5.3% YoY), 영업이익은 3,956억원 (+16.6% YoY)을 전망한다. 외형 역성장 속에 1) 주택건축부문의 원가율 개선, 2) 미분양 관련 대손상각비 축소 여부가 2025년 실적의 관건이 될 것이다. 업종 내 주요 건설사 대비 2025년이익 개선 폭이 높게 예상되지 않는다는 점에서 현 시점에 투자 매력도는 높지 않다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 실적은 매출액 2.57조원 (-7.3% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 572억원 (-26.6% YoY, -8.2% QoQ)을 기록하면서 부진할 전망이다. 매출액 감소 속에서 1) 주택건축부문의 높은 원가율 유지, 2) 미분양 관련 대손상각비 인식 가능성, 3) 베트남 THT법인의 토지 매각 이익 부재 등을 감안하면 시장 기대치 대비 부진한 실적을 기록할 가능성이 높다는 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,100원 -> 3,600원(-12.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600원은 2024년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,100원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 5,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,600원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,419원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 3,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,419원 대비 -18.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,500원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,419원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,106원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 연결기준 매출액은 9.9조원 (-5.3% YoY), 영업이익은 3,956억원 (+16.6% YoY)을 전망한다. 외형 역성장 속에 1) 주택건축부문의 원가율 개선, 2) 미분양 관련 대손상각비 축소 여부가 2025년 실적의 관건이 될 것이다. 업종 내 주요 건설사 대비 2025년이익 개선 폭이 높게 예상되지 않는다는 점에서 현 시점에 투자 매력도는 높지 않다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 실적은 매출액 2.57조원 (-7.3% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 572억원 (-26.6% YoY, -8.2% QoQ)을 기록하면서 부진할 전망이다. 매출액 감소 속에서 1) 주택건축부문의 높은 원가율 유지, 2) 미분양 관련 대손상각비 인식 가능성, 3) 베트남 THT법인의 토지 매각 이익 부재 등을 감안하면 시장 기대치 대비 부진한 실적을 기록할 가능성이 높다는 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,100원 -> 3,600원(-12.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600원은 2024년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,100원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 5,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,600원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,419원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 3,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,419원 대비 -18.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,500원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,419원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,106원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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