[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '기대보다 우려가 큰 4분기 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년 4분기 연결 실적은 매출액 2.61조원(-6.1%, YoY), 영업이익 504억원(-35.3%, YoY)으로 현 시장 예상치(780억원, 1개월 기준)를 하회할 것으로 추정. 전년동기 대비 전 공종별 매출 감소 흐름은 당분기 역시 이어질 것으로 예상. 영업이익 추정치에는 4분기 계절적 요인과 더불어 미분양 주택 관련 대손 비용 반영 가능성 등을 고려. 과거 대비 높아진 주택 원가율의 개선 시그널을 확인하기는 어려울 것으로 예상. 4분기에 반복적으로 반영되었던 베트남 THT 토지(개발권) 매각 이익이 당분기에는 없는 것으로 파악되고 있음'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,300원 -> 4,300원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2024년 10월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 4,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 5,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,519원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,519원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,100원 보다는 4.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,106원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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