[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 효성티앤씨(298020)에 대해 '25년 이익개선과 그렇지 못한 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 365,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '25년 스판덱스 수요 개선 지속. 명목가동률 25년 상승 전망. 25년 이익 개선과 중장기적 특수가스 Upside 부각: 4Q24 매출액은 1.9조원(+7.2% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익 580억원 (+100.1% YoY, -14.2% QoQ)으로 계절적 비수기에 따른 감익이 예상. 하지만, 25년 실적은 24년 대비 개선이 예상되는 만큼 펀더멘탈 개선은 지속될 전망. 한편, 특수가스 사업부 인수 리스크 등이 반영되며 Multiple은 역사적 저점 상황. 하지만, 특수가스 사업부 인수에 따른 중장기적 업사이드가 부각될 것으로 예상되고, 본업 개선이 지속될 것으로 전망되는 만큼 현재 주가 수준은 매력적이라는 판단'라고 분석했다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 365,000원(-15.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 365,000원은 2024년 11월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -15.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 365,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,714원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 365,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,714원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 350,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 491,250원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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