[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24 Review: 기대수준 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 5조 2002억원(+5.6% YoY), -4136억원(적자전환 YoY)으로 시장 기대치(Fnguide 10/21기준 영업이익 -2,124억원)를 하회. 실적부진의 배경은 1) 업황 부진에 따른 제품 스프레드의 제한적 개선, 2) 일시적인 해외 운임비 급등, 3) LC USA 가동중단에 따른 일회성 비용 발생 등. 4분기에도 영업이익 흑자전환은 어려울 전망. 계절적 비수기와 공급과잉이 지속되고 있기 때문. 다만 최악은 지나가고 있다는 판단. 2025년 신규 증설이 700만톤 내외로 공급과잉이 일부 완화될 전망. 중국 경기부양정책은 후행적으로 수요개선으로 이어질 것으로 판단. 2025년 하반기부터는 체감 할 수 있는 스프레드 개선이 있을 전망. 조금 더 인내심을 가질 필요가 있음'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 08월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,300원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,300원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 88,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,684원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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