[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q24 Revew: 주가 상단 논리가 깨지는 중'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '모든 측면에서 예상을 상회한 실적. 높아진 이익창출 능력에 주목. 주가 상단 논리가 깨지는 중. 목표주가 30만원 → 31만원으로 상향. 현대모비스 주가가 낮아야 현대차그룹 지배구조 개편에 유리하기 때문에 실적 개선이 없을 것이라는 전망이 시장 컨센서스였음. 하지만 실적은 구조적으로 성장하기 시작했고, 운임비와 금형비 등 완성차로부터 비용 정산을 받기 시작했음. 일방적으로 실적 배분에서 불리한 회사라는 인식이 축소될 것. 여기에 11월 CEO 인베스터 데이를 통해 배당까지 확대될 예정.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3Q24 영업이익은 9,086억원으로 컨센서스를 36.5% 상회. 일회성 이익은 990억원으로(핵심부품 사업부 870억원 및 A/S 사업부 120억원) 대부분 기반영된 품질비용 충당금 환입이었으며, 이를 제외해도 기존 예상치를 크게 상회. 물류비 절감과 금형비 정산도 전년동기대비 660억원 개선 요인이었는데 대부분은 항공운송 축소에 따른 비용 절감으로 일회성이 아닌 구조적 개선 요인이라고 판단(코로나19 기간 주요 부품들을 항공운송으로 전환하며 물류비 큰 폭 증가). 매출액은 14조 18억원으로 예상 수준에 부합했으며 지배주주순이익 역시 현대차 관련 지분법이익 축소와 외환평가손실 반영으로 예상치에 부합하는 수준에 그쳤음.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 310,000원(+3.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 10월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 23일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,600원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,600원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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