[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 효성티앤씨(298020)에 대해 '악재보다는 호재가 부각될 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '3Q24 매출액은 1.9 조원(-2.3% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익은 650 억원(+28.5% YoY, -23.3% QoQ)을 기록했을 것으로 추정. 중국 외 지역 선방 지속, 펀더멘탈 견조. 악재보다는 호재가 부각될 시점. 실적추정치 하향 조정을 반영, 목표주가를 430,000 원으로 하향. 그러나, 개선의 포인트는 지속 중인 점, 우려대비 견조한 펀더멘탈을 지속하고 있는 상황을 고려할 때 현재 주가 수준은 과도한 저평가라는 판단. 2Q24 높아졌던 눈높이에 대한 하향 조정은 필요한 상황이지만, 중국 Peer 업체들의 주가는 강세를 지속하고 있는 상황이며, 23 년대비 이익체력은 개선될 것으로 예상되는 시점에서 중국 지표 개선시 업사이 드는 더욱 부각 받을 수 있는 환경. 화학업종 Top-pick 으로 매수 추천'라고 분석했다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 430,000원(-6.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 09월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 447,143원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 447,143원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 420,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 447,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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