[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 대한제강(084010)에 대해 '업황 부진에도 2Q 실적 선전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '24년 2분기 영업이익 189억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 올해 국내 철근 수요는 감소할 것으로 예상되고 실적도 감익이 불가피하나 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지. 목표주가 18,100원 유지. 현재 ROE 대비 낮은 valuation multiple을 고려하였을 때 부진한 업황과 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단됨. 다만 단기적으로 실적모멘텀은 제한적이어서 중기적인 관점에서 매수 접근 유효하다는 입장 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '24년 2분기 매출액 3,371억원, 영업이익 189억원, 세전이익 218억원으로 영업이익은 전년동기대비 60% 감소, 전분기대비 217% 증가. 판매 가격이 하락하고 spread 개선을 기대하기 어려운 상황에서도 코일 철근을 포함한 전체 철근 판매량이 전년동기대비 10%, 전분기대비 32% 증가한 점이 2분기 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 추정. 2분기 국내 철근 수요는 213만톤으로 전년동기대비 20% 감소, 전분기대비 13% 증가하여 여전히 저조한 수준을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2024년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,900원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,900원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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