[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '이 정도면 빠질 만큼 빠졌다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
iM증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2Q24 전통적 최대 비수기임에도 불구하고 양호한 실적 기록. 예년과는 달리 계절적 실적 변동성 완화될 전망. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 50,000원으로 하향. 특히 2H26에 Apple 폴더블 스마트폰이 출시될 경우 무편광필름 구현을 위한 블랙 PDL 적용으로 동사의 수혜가 클 수 있다는 점을 고려할 때 중장기 실적 상승과 주가 밸류에이션 리-레이팅에 무리가 없을 것으로 판단. Apple 폴더블 스마트폰의 출시 기대감을 선반영하기 시작할 시점인 2025년 하반기에는 지금과는 확실히 다른 주가 수준에 위치해 있을 것으로 전망되는 바 지금을 저점 매수 구간으로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 527억원(+23% YoY, +0% QoQ), 영업이익 100억원(+12% YoY, -3% QoQ)으로 시장기대치(매출액 512억원, 영업이익 107억원)에 부합. 최근 최종 고객사인 삼성전자의 갤럭시 A 15, 35, 55 등 중저가 스마트폰 내 OLED 패널 적용 확대가 본격화되고 있기 때문. 이로 인해 전통적 비수기인 상반기에도 삼성디스플레이의 리지드 OLED 패널 생산량이 전년 동기 대비 뚜렷하게 증가하면서 주력 소재 공급사인 동사의 수혜가 커지고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,100원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 08월 14일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,100원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,583원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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