[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '매출 회복만 이루어진다면'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액과 영업손실은 7조560억원(-3% y-y), 346억원(적자지속 y-y) 기록. 할인점과 트레이더스 기존점 성장률은 각각 -3.0%, +0.1% 기록. 소비 침체 및 리뉴얼 영향으로 외형 축소가 이루어졌음에도 불구하고 희망퇴직 관련 일회성 비용(78억원)을 제거할 경우 할인점 손익은 전년 동기 대비 개선에 성공. 체질개선 효과로 수익성 개선 가능성 확인. 다만, 의미있는 효과를 기대 하기 위해서는 매출 회복이 필요하다는 판단.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,250원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 07월 11일 발표한 흥국증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,250원 대비 -15.9% 낮은 수준으로 이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,727원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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