[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 LIG넥스원(079550)에 대해 '로봇과 유도무기가 이끌 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
현대차증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '최근 중동 전쟁 확산, 글로벌 국방비 지출 증가, 트럼프 피격 이후 미국 공화당 당선 가능성 증가 등 방산 산업의 우호적인 환경 속에 동사의 수출 모멘텀 역시 확대될 것으로 기대되며, GRC 인수 완료를 통한 군사용 로봇 시장 밸류에이션 리레이팅 역시 기대해 볼만함. 동사의 목표주가를 2025년 EPS 12,524원에 국내 주요 방산업체 평균 P/E 21.0x 적용하여 260,000원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q24 동사의 실적은 매출액 6,047억원(-20.8% qoq, +10.8% yoy), 영업이익 491억원(-26.6% qoq, +22.2% yoy)을 기록. 1)정밀타격분야(PGM)는 매출액 2,611억원(-2.5% yoy)을 기록. 2)지휘통제(C4I)는 매출액 1,252억원(+1.8% yoy)을 기록, TMMR 2차 양산, 폴란드 K2전차 등이 매출 증가에 기여. 3)감시정찰(ISR)은 매출액 1,185억원(+30.1% yoy)으로 차기국지공레이더, 함정용 소나 등 양산 사업이 기여. 4)항공/전자(AEW)는 매출액 832억원(+60.3% yoy)으로 백두체계 능력보강 2차 사업, 함정용 전자전장비 양산 및 함정용 전자전장비-II 체계개발 등이 매출 증가에 기여. 2Q24 영업이익률은 8.1%를 기록하면서 시장 컨센서스 하회. 하지만 2H24 수출 관련 양산 매출이 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 260,000원(+62.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,450원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,450원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 275,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,812원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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