[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK-on 하반기 BEP 달성 가능성에 대한 의문'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 16만원, 투자의견 매수 유지. 여전히 더딘 SK-On 수익성 회복은 동사 전체적인 실적과 주가에 최대 걸림돌로 작용하고 있음. 2Q24 Review: 영업적자 -458억원(컨센서스 970억원 대비 적자전환). 하반기 BEP 달성 가이던스 유지에도 불구, 영업적자 지속 예상. 전통에너지 사업의 호조, E&S 및 일부 자회사들과의 SK-On 합병 이후 추가 자금지원 리스크 소멸과 낮은 밸류에이션 등은 충분히 매력적. 다만, 매 분기 실망스러운 SK-On 수익성 악화와 연말 미국 대선 불확실성 등을 고려하면 단기적인 주가 상승 모멘텀은 크지 않아 보다 긴 호흡으로서의 접근을 추천.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2분기 영업손익 -458억원으로 QoQ 적자전환 및 시장 컨센서스 970억원 대비 큰 폭 하회. 이는 SK-On 영업적자 규모가 예상보다 훨씬 더 컸고, 정제마진 및 유가 약세로 정유 부문 영업이익 역시 큰 폭 감소한 영향. 화학과 E&P 사업은 정기보수로 인한 물량 감소 및 일회성 비용 등을 제외하면 충분히 견고한 실적이었음. 한편, SK-On 손익은 -4,601억원(AMPC 제외 시 -5,720억원)으로 전 분기 -3,315억원 대비 적자가 재차 확대되었는데, 이는 역대 가장 큰 규모의 분기 영업적자였음.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 07월 18일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,250원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 240,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,050원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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