[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '아쉬운 회복 지연, 방향성은 유효'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '신한생각: 아쉬운 2Q 실적에도 2025년 이후 방향성은 긍정적. 2025년을 위해 점진적 비중 확대해야 한다는 기존 의견 유지. 뒤늦은 원가 반영은 아쉽지만 1) 건설업종 전반 투자심리 악화 요인은 아니며, 2) 신규현장들의 경쟁력 있는 수주 및 투자 성과를 고려했을 때 저수익 현장 준공되는 2026년 이후 실적 기대는 유효. 다소 늦은 원가 반영. 회복 지연은 아쉽지만 방향성에 집중. 실적 추정치 하향해 SOTP Valuation 목표주가 4.0만원으로 하향(기존 4.3만원). 성과 확인되기 시작한 유동성 활용안이 동사 Valuation 지지 기대.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q24 IFRS 연결 매출액 8.6조원, 영업이익 1,461억원으로 낮아진 컨세서스 하회. 알려진 1) 현대ENG 하자보수공사 비용 반영 외로 2) 해외 일회성 비용 발생(원가율 QoQ 3%p 내외 추정), 3) 본사 도급증액 축소로 인한 주택 진행원가율 상승이 주요 원인. 사측은 하반기에도 준공예정 현장에서 추가원가 발생 가능성을 확인. 이를 반영해 2024년, 2025년 영업이익 추정치를 기존 대비 29%, 38% 하향.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 22일 발표한 하나증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,056원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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