◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q 영업이익은 1,134억원으로 컨센서스 33% 상회 전망. 합성고무의 수익성 개선과 합성수지 및 금호피앤비의 흑자전환이 어닝 서프라이즈 배경. 최근 실적 상향을 감안하여 ROE 및 목표주가 상향(17→20만원). 원료가 강세에 따른 긍정적 재고 효과와 전방 수요 개선으로 단기 실적 모멘텀 부각. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,722원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,722원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 225,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,923원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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