[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 코리안리(003690)에 대해 '본업 경쟁력으로도 투자매력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리안리(003690)에 대해 '2분기 손익은 전년 동기 대비 41.2% 감소하는 반면 전분기 대비는 32.0% 증가한 838억원을 기록할 전망. 해외법인의 적립금 등 보험부채 평가 관련 영향으로 손익 변동성 크게 나타나지만 대형사고 부재한 것으로 파악되어 보험손익에서 유의미한 일회성 요인은 제한적으로 전망. 과거 자연재해 추세, 해외 생보 부문 불확실성 등 감안했을 때 올해도 보수적인 보험부채 적립이 예상되지만, 지난 해 PAA 발생사고부채 적립이 6,255억원에 달했던 만큼 손익 개선 가시성은 높다고 판단. 채권 교체매매나 자산 손상 반영이 올해까지 일부 이어질 것으로 추정되나, 이러한 보수적인 관점에서도 Low-Single의 이익 성장은 충분히 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 주가는 KOSPI 대비 양호한 흐름이나 대형 금융주와 비교하면 다소 부진. 기업 밸류업 프로 그램의 주된 포인트로 주주환원이 대두되었는데, 동사는 추가 자사주 매입에 나설 가능성이 낮기 때문. 다만 자본잉여금을 활용한 무상증자와 7.1%에 달하는 배당매력 감안 시 투자매력 유효.'라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 03월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 28일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,400원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 05월 28일 발표한 SK증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,400원 대비 5.8% 높은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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