[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 에스엠(041510)에 대해 '하반기 집중된 모멘텀과 높은 가격 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 각각 2,201억원(+8% YoY)/155억원(-15%)으로 컨센서스(251억원)을 하회. NCT127 멤버들의 군입대가 시작되면서, 에스파/라이즈를 제외하면 신인 그룹들이 부재하고 이는 동사의 여전한 밸류에이션 할인 요소로 작용하고 있음. 라이즈를 제외하면 서프라이즈에 대한 요소가 부족하기에 신인 그룹들의 데뷔가 모멘텀에 상당히 중요할 것. 4분기에 한국 여자 및 영국 남자 그룹의 데뷔가 예정되어 있기에 하반기로 갈수록 모멘텀이 회복할 것이며, 현 주가는 올해 예상 P/E 약 16배로 동방신기 군입대 당시의 저점 수준. 아티스트 라인업의 한계에도 불구하고 시가총액 2조원(주당 약 8.4만원) 내외에서는 언제나 매력적인 가격대로 판단.'라고 분석했다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,000원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,733원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 각각 2,201억원(+8% YoY)/155억원(-15%)으로 컨센서스(251억원)을 하회. NCT127 멤버들의 군입대가 시작되면서, 에스파/라이즈를 제외하면 신인 그룹들이 부재하고 이는 동사의 여전한 밸류에이션 할인 요소로 작용하고 있음. 라이즈를 제외하면 서프라이즈에 대한 요소가 부족하기에 신인 그룹들의 데뷔가 모멘텀에 상당히 중요할 것. 4분기에 한국 여자 및 영국 남자 그룹의 데뷔가 예정되어 있기에 하반기로 갈수록 모멘텀이 회복할 것이며, 현 주가는 올해 예상 P/E 약 16배로 동방신기 군입대 당시의 저점 수준. 아티스트 라인업의 한계에도 불구하고 시가총액 2조원(주당 약 8.4만원) 내외에서는 언제나 매력적인 가격대로 판단.'라고 분석했다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 165,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,000원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,733원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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