[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '전혀 실망할 필요가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1조 8,483억원(-9%yoy), 영업이익 374억원(-83%yoy, OPM 2.0%)를 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스 및 당사 추정치 큰 폭으로 하회. 긍정적인 부분은 항공우주 부문의 RSP 손실이 엔진 인도 증가에도 AM 매출 반영이 본격화되며 손실 폭이 확대되지 않았고, 한화비전이 글로벌 전 지역에서의 시큐리티 수요 호조에 힘입어 영업이익률 16.8%를 기록했다는 점. 한화비전은 올해 연중 호실적이 예상됨. 여기에 2분기 이후 폴란드 K-9 및 천무가 기존 안내대로, 연내 각각 60대 /30대 인도되면서 본래 실적 궤도로 돌아오는 그림이 될 것. 폴란드 인도는 상반기보다는 하반기에 집중될 전망. 신규 수주 측면에서는 영국 MFP 사업 탈락 소식이 있지만, 폴란드 천무 2차 이행 계약 체결 완료, 루마니아 K-9 추가 수주 기대, 그 외 기존/신규 고객의 K-9/천무/레드백 중심 관심도 여전히 큰 상황. 확도 높은 수주가 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '실적 발표 당일, 주가는 8.8% 하락하며 실망감이 빠르게 반영되었으나, 2분기 이후 단계적 이익 성장 방향성은 명확하며, 연간 실적 추정치도 큰 변동이 없음. 조정 국면을 매수 기회로 볼 필요. 투자의견과 목표주가를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 133,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1조 8,483억원(-9%yoy), 영업이익 374억원(-83%yoy, OPM 2.0%)를 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스 및 당사 추정치 큰 폭으로 하회. 긍정적인 부분은 항공우주 부문의 RSP 손실이 엔진 인도 증가에도 AM 매출 반영이 본격화되며 손실 폭이 확대되지 않았고, 한화비전이 글로벌 전 지역에서의 시큐리티 수요 호조에 힘입어 영업이익률 16.8%를 기록했다는 점. 한화비전은 올해 연중 호실적이 예상됨. 여기에 2분기 이후 폴란드 K-9 및 천무가 기존 안내대로, 연내 각각 60대 /30대 인도되면서 본래 실적 궤도로 돌아오는 그림이 될 것. 폴란드 인도는 상반기보다는 하반기에 집중될 전망. 신규 수주 측면에서는 영국 MFP 사업 탈락 소식이 있지만, 폴란드 천무 2차 이행 계약 체결 완료, 루마니아 K-9 추가 수주 기대, 그 외 기존/신규 고객의 K-9/천무/레드백 중심 관심도 여전히 큰 상황. 확도 높은 수주가 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '실적 발표 당일, 주가는 8.8% 하락하며 실망감이 빠르게 반영되었으나, 2분기 이후 단계적 이익 성장 방향성은 명확하며, 연간 실적 추정치도 큰 변동이 없음. 조정 국면을 매수 기회로 볼 필요. 투자의견과 목표주가를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 133,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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