[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '쇼크. 외면할 건가? 기회로 삼을 텐가!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 어닝 쇼크 리뷰. 향후 실적과 투자 전략. 지상방산은 수출 0.3조원(비중 46%)에도 OPM이 2.2%의 쇼크. 저마진 부수체계와 고정비 부담 등 때문이라는 사측 안내. 그러나, 올해 천무 30대와 K9 60문 납품 계획은 불변이기에 전년동기 이상의 실적 정상화를 안내. 본 연구원도 동사의 강력한 수출 마진을 기억하기에 주가 하락을 기회로 삼자고 제언. 적정주가 유지, 투자의견은 다시 BUY로 올려짐.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24에 매출 1조 8,483억원(YoY -9%, QOQ-46%), 영업이익 374억원(-83%, -87%), 지배순이익 -126억원(적전, 적전)의 쇼크를 시현 이는 지상방산이 매출 6,566억원(-22%, -66%), 영업이익 142억원(-92%, -96%, 당사 예상 1,119억원)으로 대단히 부진했기 때문. 내수방산의 통상 OPM보다 낮은 2.2%는 충격적. 이에 사측은 1) 폴란드 수출(인도 기준 매출인식)이 ZERO였고, 2) 나머지 0.3조원의 수출도 저마진의 부수 체계(단순 부품) 납품이었고, 3) 인력 증가에 따른 고정비 부담도 컸다는 설명.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 04월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,333원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,333원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 60.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 어닝 쇼크 리뷰. 향후 실적과 투자 전략. 지상방산은 수출 0.3조원(비중 46%)에도 OPM이 2.2%의 쇼크. 저마진 부수체계와 고정비 부담 등 때문이라는 사측 안내. 그러나, 올해 천무 30대와 K9 60문 납품 계획은 불변이기에 전년동기 이상의 실적 정상화를 안내. 본 연구원도 동사의 강력한 수출 마진을 기억하기에 주가 하락을 기회로 삼자고 제언. 적정주가 유지, 투자의견은 다시 BUY로 올려짐.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24에 매출 1조 8,483억원(YoY -9%, QOQ-46%), 영업이익 374억원(-83%, -87%), 지배순이익 -126억원(적전, 적전)의 쇼크를 시현 이는 지상방산이 매출 6,566억원(-22%, -66%), 영업이익 142억원(-92%, -96%, 당사 예상 1,119억원)으로 대단히 부진했기 때문. 내수방산의 통상 OPM보다 낮은 2.2%는 충격적. 이에 사측은 1) 폴란드 수출(인도 기준 매출인식)이 ZERO였고, 2) 나머지 0.3조원의 수출도 저마진의 부수 체계(단순 부품) 납품이었고, 3) 인력 증가에 따른 고정비 부담도 컸다는 설명.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 04월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,333원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,333원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 60.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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