[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '우주의 기운 2라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 실적 Review 및 투자전략 점검. 금번 실적 발표를 통해 NAND 관련 추정치 상향, 25년 영업이익 추정치 32조원 전망. 이번 Cycle의 주도 제품이 HBM에 이어 SSD까지 확장될 가능성 포착. QLC SSD에서 강점을 가지고 있는 Solidigm 인수 시너지 효과가 본격화될 것으로 기대. 적정주가 260,000원(25E BPS 116,916원, 적정 Multiple 2.2배 적용)으로 상향, 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 12.4조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 2.9조원(+734%)으로 컨센서스 OP 1.9조원(다올 1.9조원)을 대폭 상회하는 호실적 기록. 배경은 1) 고부가(HBM, DDR5, eSSD) 제품 믹스, 2) NAND 중심 재고평가손 환입. 환입 규모는 약 9,000억원 수준. 실수요 개선 본격화 이전, 고부가 제품 중심의 판매가 강한 수익성 개선의 근간으로 작용. 24년 매출액 68조원(+108%), 영업이익 19조원(흑자전환) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 236,000원 -> 260,000원(+10.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 03월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 236,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,292원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,292원 대비 20.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 다올투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 47.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 실적 Review 및 투자전략 점검. 금번 실적 발표를 통해 NAND 관련 추정치 상향, 25년 영업이익 추정치 32조원 전망. 이번 Cycle의 주도 제품이 HBM에 이어 SSD까지 확장될 가능성 포착. QLC SSD에서 강점을 가지고 있는 Solidigm 인수 시너지 효과가 본격화될 것으로 기대. 적정주가 260,000원(25E BPS 116,916원, 적정 Multiple 2.2배 적용)으로 상향, 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1분기 매출액 12.4조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 2.9조원(+734%)으로 컨센서스 OP 1.9조원(다올 1.9조원)을 대폭 상회하는 호실적 기록. 배경은 1) 고부가(HBM, DDR5, eSSD) 제품 믹스, 2) NAND 중심 재고평가손 환입. 환입 규모는 약 9,000억원 수준. 실수요 개선 본격화 이전, 고부가 제품 중심의 판매가 강한 수익성 개선의 근간으로 작용. 24년 매출액 68조원(+108%), 영업이익 19조원(흑자전환) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 236,000원 -> 260,000원(+10.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 03월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 236,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,292원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 215,292원 대비 20.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 다올투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 47.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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