[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 Review: 거를 타선이 없다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '영업이익 컨센서스 53% 상회. 24년 공급 증가는 제한적. 아직도 정상은 많이 남았다, 매수 추천. 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 220,000원(12MF BPS, PBR 2.1배 적용)으로 9% 상향. 오랜 기간 DRAM, NAND 모두 경쟁사 대비 수익성 열위에 있었으나 HBM과 엔터프라이즈 SSD 등 하이엔드 제품 위주 판매 전략과 선단 노드로의 선제적 전환을 통해 메모리 공급사 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있는 것으로 추정. 24년 연내 이러한 리더쉽이 공고히 유지될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 12.4조원(+10% QoQ, +144% YoY), 영업이익 2.9조원(+734% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 53% 상회. 1분기 bit growth는 NAND는 전분기와 동일했으나 DRAM은 10% 중반 하락. ASP는 DRAM은 20% 이상, NAND는 30% 이상 상승. 1분기 계절적 비수기임에도 ASP 상승으로 실적 방어가 가능했고, NAND ASP 상승으로 9천억원 수준의 재고평가손실 충당금이 환입 돼 이를 포함해 NAND가 흑자 전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 202,000원 -> 220,000원(+8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 202,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,292원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,292원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '영업이익 컨센서스 53% 상회. 24년 공급 증가는 제한적. 아직도 정상은 많이 남았다, 매수 추천. 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 220,000원(12MF BPS, PBR 2.1배 적용)으로 9% 상향. 오랜 기간 DRAM, NAND 모두 경쟁사 대비 수익성 열위에 있었으나 HBM과 엔터프라이즈 SSD 등 하이엔드 제품 위주 판매 전략과 선단 노드로의 선제적 전환을 통해 메모리 공급사 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있는 것으로 추정. 24년 연내 이러한 리더쉽이 공고히 유지될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액 12.4조원(+10% QoQ, +144% YoY), 영업이익 2.9조원(+734% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 53% 상회. 1분기 bit growth는 NAND는 전분기와 동일했으나 DRAM은 10% 중반 하락. ASP는 DRAM은 20% 이상, NAND는 30% 이상 상승. 1분기 계절적 비수기임에도 ASP 상승으로 실적 방어가 가능했고, NAND ASP 상승으로 9천억원 수준의 재고평가손실 충당금이 환입 돼 이를 포함해 NAND가 흑자 전환에 성공.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 202,000원 -> 220,000원(+8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 202,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,292원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,292원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.