[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 'P가 끌고 환율이 당겼다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24P 매출액은 4조 3,336억원(-1.0%YoY, -42.7%QoQ), 영업이익은 1,760억원(+21.1%YoY, -63.6%QoQ)으로 컨센서스 및 종전 DB추정치 대폭 상회. ① P ② Q ③ 환율 세 가지 변수 모두 기존 예상 대비 긍정적이었음. LG이노텍은 전사 매출 중 약 95%가 수출이므로 우호적인 원달러환율에 따른 수혜가 가장 컸을 것으로 보임. 북미 고객사의 판매량도 중국 외 지역에서는 양호. 폴디드줌 채용 모델 중심의 견조한 출하에 따른 Blended ASP 상승 추세 역시 지속되고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q24E 영업이익은 868억원(+373.0%YoY, -50.7%QoQ)으로 전망. 지속되는 물량 우려에도 이노텍은 2개 분기 연속 호실적을 이어가고 있음. 물량이 실적의 유일한 변수는 아닐 뿐만 아니라 실제 영업환경(고객사의 스마트폰 실판매량과 고객사 내 이노텍 M/S 모두)은 시장의 우려 대비 양호하기 때문. 이노텍은 지난 실적을 통해 고객사 내 벤더 경쟁력을 증명하였으며, 하반기 신모델에 추가 채용될 폴디드줌은 제품 믹스를 더욱 개선시킬 것으로 예상. 액추에이터 내재화 등 원가 혁신 움직임은 수익성 개선에 기여할 것. 24년 영업이익 추정치는 1Q24 실적을 반영해 3% 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24P 매출액은 4조 3,336억원(-1.0%YoY, -42.7%QoQ), 영업이익은 1,760억원(+21.1%YoY, -63.6%QoQ)으로 컨센서스 및 종전 DB추정치 대폭 상회. ① P ② Q ③ 환율 세 가지 변수 모두 기존 예상 대비 긍정적이었음. LG이노텍은 전사 매출 중 약 95%가 수출이므로 우호적인 원달러환율에 따른 수혜가 가장 컸을 것으로 보임. 북미 고객사의 판매량도 중국 외 지역에서는 양호. 폴디드줌 채용 모델 중심의 견조한 출하에 따른 Blended ASP 상승 추세 역시 지속되고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q24E 영업이익은 868억원(+373.0%YoY, -50.7%QoQ)으로 전망. 지속되는 물량 우려에도 이노텍은 2개 분기 연속 호실적을 이어가고 있음. 물량이 실적의 유일한 변수는 아닐 뿐만 아니라 실제 영업환경(고객사의 스마트폰 실판매량과 고객사 내 이노텍 M/S 모두)은 시장의 우려 대비 양호하기 때문. 이노텍은 지난 실적을 통해 고객사 내 벤더 경쟁력을 증명하였으며, 하반기 신모델에 추가 채용될 폴디드줌은 제품 믹스를 더욱 개선시킬 것으로 예상. 액추에이터 내재화 등 원가 혁신 움직임은 수익성 개선에 기여할 것. 24년 영업이익 추정치는 1Q24 실적을 반영해 3% 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,400원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 361,250원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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