[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '나도 AI 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지. AI의 본격 확산에 따른 다방면의 수혜가 전망되기 때문. ① AI 스마트폰 확산에 따른 고부가/고성능 MLCC 수요 확대 및 대당 탑재량 증가 효과가 기대. ② 후공정 개선을 통한 반도체 성능 향상 니즈가 강해지고 있어 패키징 기판의 고다층/대면적화 트렌드가 지속될 것으로 예상. 특히 삼성전기는 진입장벽이 높은 AI 가속기향 FCBGA 공급이 하반기부터 시작될 것으로 전망되고 있고, 2027년 이후에는 유리기판 시장 진입도 예상되고 있어 향후 AI 수혜주로 각광받을 것으로 기대. 2024년 1분기 실적은 매출액 2.44조원 (+21% YoY), 영업이익 1,742억원 (+24%, 영업이익률 7.1%)으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 기존 190,000원에서 210,000원으로 11% 상향. 목표주가를 상향한 이유는 ① MLCC 및카메라 모듈 업황의 점진적인 회복세를 고려해 2024년/2025년 영업이익 추정치를 각각 4%/8% 상향 조정했고, ② AI 시장 개화에 따른 중장기 수혜와 ①을 반영해 향후 5년간 영업이익 CAGR 전망치를 기존 14%에서 20%로 상향했기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,381원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 181,381원 대비 15.8% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 KB증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,211원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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