[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 NDR Key Takeaways'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '[지상방산] 2024년 폴란드향 인도 증가와 루마니아향 K9 사업 결실을 기대. 글로벌 전쟁 장기화로 탄/미사일 부족 심화, 중장기 탄/장약 수출 가능성 확대. [항공우주] 예상보다 더딘 항공산업의 회복과 GTF엔진 판매 증가로 적자확대 전망. 그러나 다수의 우주사업 모멘텀을 바탕으로 발사체 사업가치 반영 본격화 기대. '23년 높은 기저에도 불구, '24년 매출액 YoY +22.3%/영업이익 YoY +37.3% 전망. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 25만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '올해 폴란드향 K9/천무의 인도가 본격화되며 2023년의 높은 기저에도 불구하고 연간 20% 이상의 매출액 성장, 30% 이상의 영업이익 성장이 기대. 추정치 상향에 따른 BPS 상승(83,058 -> 83,400)과 적용 PBR의 디스카운트 제거를 바탕으로 적정주가를 기존 14.6만원에서 25만원으로 상향. 지상방산 부문의 성장만으 로도 주가 상승여력 충분하며, 동사의 발사체 사업은 1) 자회사의 위성과 시너지 효과, 2) 5월 중 우주항공청 출범, 3) 하반기 중 스페이스X 상장 가능성 등 다수의 모멘텀을 바탕으로 점차 반영될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 250,000원(+71.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 71.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,000원 대비 30.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 235,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 메리츠증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,000원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '[지상방산] 2024년 폴란드향 인도 증가와 루마니아향 K9 사업 결실을 기대. 글로벌 전쟁 장기화로 탄/미사일 부족 심화, 중장기 탄/장약 수출 가능성 확대. [항공우주] 예상보다 더딘 항공산업의 회복과 GTF엔진 판매 증가로 적자확대 전망. 그러나 다수의 우주사업 모멘텀을 바탕으로 발사체 사업가치 반영 본격화 기대. '23년 높은 기저에도 불구, '24년 매출액 YoY +22.3%/영업이익 YoY +37.3% 전망. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 25만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '올해 폴란드향 K9/천무의 인도가 본격화되며 2023년의 높은 기저에도 불구하고 연간 20% 이상의 매출액 성장, 30% 이상의 영업이익 성장이 기대. 추정치 상향에 따른 BPS 상승(83,058 -> 83,400)과 적용 PBR의 디스카운트 제거를 바탕으로 적정주가를 기존 14.6만원에서 25만원으로 상향. 지상방산 부문의 성장만으 로도 주가 상승여력 충분하며, 동사의 발사체 사업은 1) 자회사의 위성과 시너지 효과, 2) 5월 중 우주항공청 출범, 3) 하반기 중 스페이스X 상장 가능성 등 다수의 모멘텀을 바탕으로 점차 반영될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 250,000원(+71.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 71.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,000원 대비 30.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 235,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 메리츠증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,000원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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