[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '비중국산 프리미엄 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1Q24까지 이어질 가동률 감소. 가격은 이미 저점, 지속될 비중국산 프리미엄. 추가적인 폴리실리콘 가격 하락 가능성은 제한적이라고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 15만원으로 커버리지 개시. 미국 우선주의 성향이 강한 트럼프가 집권할 경우 해외 업체들에 대한 규제가 강해질 수 있음. 하지만 중국을 겨냥한 규제가 특히 강화될 가능성이 높기 때문에 동사의 반사 수혜 확대를 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 6,456억원(-6.5% QoQ), 영업이익 648억원(-50.5% QoQ, OPM 10.0%)으로 컨센서스를 하회. 12월 발생한 폴리실리콘 설비 트러블로 인한 생산량 감소와 DCRE의 원가 증가 연말 반영(450억원)에 기인. 설비 트러블은 조기 정기보수로 이어져 1Q24까지 가동률(75% 추정) 감소가 예상. 한편 금번 실적발표에서는 태양광 폴리실리콘 CAPA 가이던스가 조정. 말레이시아 내 전력 확보 어려움으로 2027년 기준 56,600톤으로 기존 대비 13% 하향되어 아쉬움이 남음.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,286원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1Q24까지 이어질 가동률 감소. 가격은 이미 저점, 지속될 비중국산 프리미엄. 추가적인 폴리실리콘 가격 하락 가능성은 제한적이라고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 15만원으로 커버리지 개시. 미국 우선주의 성향이 강한 트럼프가 집권할 경우 해외 업체들에 대한 규제가 강해질 수 있음. 하지만 중국을 겨냥한 규제가 특히 강화될 가능성이 높기 때문에 동사의 반사 수혜 확대를 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 6,456억원(-6.5% QoQ), 영업이익 648억원(-50.5% QoQ, OPM 10.0%)으로 컨센서스를 하회. 12월 발생한 폴리실리콘 설비 트러블로 인한 생산량 감소와 DCRE의 원가 증가 연말 반영(450억원)에 기인. 설비 트러블은 조기 정기보수로 이어져 1Q24까지 가동률(75% 추정) 감소가 예상. 한편 금번 실적발표에서는 태양광 폴리실리콘 CAPA 가이던스가 조정. 말레이시아 내 전력 확보 어려움으로 2027년 기준 56,600톤으로 기존 대비 13% 하향되어 아쉬움이 남음.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,286원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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