[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '중국 지표 개선으로 1Q 말부터 철강 가격 반등 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q 실적은 연결OP 9,329억원(철강OP 6,473억원)으로 컨센서스를 하회할 전망. 전분기 대비 연결OP 감소 폭이 2,630억원 정도로 추정되는데, 철강 감익 폭이 2,054억원으로 대부분을 차지할 것으로 예상. 철강 가격 약세가 23년 6월부터 반년 이상 지속되고 있는데, 24년 1Q 말부터는 가격 반등이 가능할 것으로 예상. 4Q부터 상승한 원재료 가격이 판가에 반영되고, 중국 건설지표 개선, 성수기 진입 등이 맞물리는 시점이기 때문. 실제로 동사를 비롯한 국내 철강사는 1월 내수ASP 인상을 진행 중이고, 수출ASP는 작년 12월부터 일부 인상이 반영되고 있음. 중국 철강 Spot 가격이 23년 11월부터 반등 중이고, 3년간 감소세를 지속한 중국의 건설착공 면적도 23년 11월 플러스 전환(+4.7% yoy)하는 등 관련 지표가 개선되고 있어 24년 상반기부터 시황 개선 가능성이 높아 보임.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '리튬 사업은 작년 11월 광석리튬 1공장이 완공된 가운데, 24년 상반기 광석 리튬 2공장, 아르헨티나 염수리튬 1단계 준공이 예정돼 있음. 예상보다 장기 화되는 리튬가격 약세가 부담이나, cash-cost까지 하락한 가격 레벨과 수요 회복 가능성을 감안할 때 추가 하락보다는 반등 기대감이 높아질 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 662,588원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 662,588원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 662,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q 실적은 연결OP 9,329억원(철강OP 6,473억원)으로 컨센서스를 하회할 전망. 전분기 대비 연결OP 감소 폭이 2,630억원 정도로 추정되는데, 철강 감익 폭이 2,054억원으로 대부분을 차지할 것으로 예상. 철강 가격 약세가 23년 6월부터 반년 이상 지속되고 있는데, 24년 1Q 말부터는 가격 반등이 가능할 것으로 예상. 4Q부터 상승한 원재료 가격이 판가에 반영되고, 중국 건설지표 개선, 성수기 진입 등이 맞물리는 시점이기 때문. 실제로 동사를 비롯한 국내 철강사는 1월 내수ASP 인상을 진행 중이고, 수출ASP는 작년 12월부터 일부 인상이 반영되고 있음. 중국 철강 Spot 가격이 23년 11월부터 반등 중이고, 3년간 감소세를 지속한 중국의 건설착공 면적도 23년 11월 플러스 전환(+4.7% yoy)하는 등 관련 지표가 개선되고 있어 24년 상반기부터 시황 개선 가능성이 높아 보임.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '리튬 사업은 작년 11월 광석리튬 1공장이 완공된 가운데, 24년 상반기 광석 리튬 2공장, 아르헨티나 염수리튬 1단계 준공이 예정돼 있음. 예상보다 장기 화되는 리튬가격 약세가 부담이나, cash-cost까지 하락한 가격 레벨과 수요 회복 가능성을 감안할 때 추가 하락보다는 반등 기대감이 높아질 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 662,588원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 662,588원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 662,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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