[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '잘 넘긴 고비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 146,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23P 매출액 1.98조원 (YoY +31.1% / QoQ +3.9%), 컨센서스에 부합. 3Q23P 영업이익 1,043억원 (YoY +64.5% / QoQ +28.4%), 컨센서스 8.2% 상회. GTF엔진의 리콜 비용이 영업이익에 -150억원 가량 반영되었음에도 호실적. 나머지 비용 -1400억 수준은 영업외손익에 반영됨에 따라 당기순손실을 기록. 4Q23 폴란드향 K9 인도 재개와 천무 최초 인식을 통한 실적 성장이 예상되며, 연중 호주향 레드백 사업의 최종 계약과 1Q24 중 루마니아향 K9 사업자 선정 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '지상방산부문은 매출액 7,627억원(YoY +117% / QoQ +27%), 영업이익 1,975억원(YoY +483% / QoQ +126%, OPM 7.0%)를 기록하며 폴란드향 K9의 인도 부재에도 불구하고 성장을 보여주었음. 이는 수출물량의 증가 및 ㈜한화방산의 탄약사업 호조, 그리고 국내 양산사업의 확대에서 기인한 것으로 보임. 폴란드 없이도 견조한 실적을 증명한 가운데 4Q23에는 폴란드향 K9의 인도 재개(18문)와 천무의 최초 인식이 더해져 큰 폭의 실적 성장이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,667원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23P 매출액 1.98조원 (YoY +31.1% / QoQ +3.9%), 컨센서스에 부합. 3Q23P 영업이익 1,043억원 (YoY +64.5% / QoQ +28.4%), 컨센서스 8.2% 상회. GTF엔진의 리콜 비용이 영업이익에 -150억원 가량 반영되었음에도 호실적. 나머지 비용 -1400억 수준은 영업외손익에 반영됨에 따라 당기순손실을 기록. 4Q23 폴란드향 K9 인도 재개와 천무 최초 인식을 통한 실적 성장이 예상되며, 연중 호주향 레드백 사업의 최종 계약과 1Q24 중 루마니아향 K9 사업자 선정 기대.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '지상방산부문은 매출액 7,627억원(YoY +117% / QoQ +27%), 영업이익 1,975억원(YoY +483% / QoQ +126%, OPM 7.0%)를 기록하며 폴란드향 K9의 인도 부재에도 불구하고 성장을 보여주었음. 이는 수출물량의 증가 및 ㈜한화방산의 탄약사업 호조, 그리고 국내 양산사업의 확대에서 기인한 것으로 보임. 폴란드 없이도 견조한 실적을 증명한 가운데 4Q23에는 폴란드향 K9의 인도 재개(18문)와 천무의 최초 인식이 더해져 큰 폭의 실적 성장이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,667원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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